Zmiany Budżetowe

Uchwała Nr XXIX/403/2017

Uchwała Nr XXIX/403/2017
Rady Miejskiej we Wrześni
z dnia 21 grudnia 2017 roku

w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2017

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „i" i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 poz. 1875 z późn. zm.), art. 94, 212, 239, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 poz. 2077) Rada Miejska we Wrześni uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXI/290/2016 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2017 zmienionej zarządzeniem Nr 14 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 13 stycznia 2017 roku, zarządzeniem Nr 24 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 31 stycznia 2017 roku, uchwałą Nr XXII/313/2017 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 23 lutego 2017 roku, zarządzeniem Nr 47 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 6 marca 2017 roku, zarządzeniem Nr 49 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 13 marca 2017 roku, zarządzeniem Nr 76 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 28 marca 2017 roku, zarządzeniem Nr 83 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 6 kwietnia 2017 roku, uchwałą Nr XXIV/330/2017 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 21 kwietnia 2017 roku, zarządzeniem Nr 94 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 26 kwietnia 2017 roku, zarządzeniem Nr 98 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 8 maja 2017 roku, zarządzeniem Nr 123 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 19 maja 2017 roku, uchwałą Nr XXV/360/2017 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 21 czerwca 2017 roku, zarządzeniem Nr 137 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 28 czerwca 2017 roku, zarządzeniem Nr 139 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 30 czerwca 2017 roku, zarządzeniem Nr 143 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 14 lipca 2017 roku, zarządzeniem Nr 153 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 25 lipca 2017 roku, zarządzeniem Nr 164 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 1 sierpnia 2017 roku, zarządzeniem Nr 168 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 16 sierpnia 2017 roku, zarządzeniem Nr 182 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 23 sierpnia 2017 roku, zarządzeniem Nr 232 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 31 sierpnia 2017 roku, zarządzeniem Nr 238 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 1 września 2017 roku, zarządzeniem Nr 244 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 8 września 2017 roku, uchwałą Nr XXVI/382/2017 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 27 września 2017 roku, zarządzeniem Nr 256 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 28 września 2017 roku, zarządzeniem Nr 270 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 10 października 2017 roku, zarządzeniem Nr 274 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 16 października 2017 roku, zarządzeniem Nr 284 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 23 października 2017 roku, zarządzeniem Nr 294 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 30 października 2017 roku, zarządzeniem Nr 295 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 31 października 2017 roku, zarządzeniem Nr 300 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 8 listopada 2017 roku, zarządzeniem Nr 312 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 20 listopada 2017 roku, zarządzeniem Nr 313 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 22 listopada 2017 roku, zarządzeniem Nr 321 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 27 listopada 2017 roku, zarządzeniem Nr 332 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 11 grudnia 2017 roku, zarządzeniem Nr 336 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 18 grudnia 2017 roku, wprowadza się zmiany:
1. § 1 uchwały otrzymuje brzmienie:
„§ 1.
1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu w wysokości 189.477.972,93 zł z tego:
1) dochody bieżące w kwocie 185.320.768,21 zł,
2) dochody majątkowe w kwocie 4.157.204,72 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Dochody, o których mowa w ust.1 obejmują w szczególności:
1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 52.331.505,02 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1A,
2) dotacje celowe na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi j.s.t. w wysokości 493.867,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1B,
3) dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 5.400.000,00 zł,
4) dochody z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości 737.967,82 zł,
5) dochody z tytułu opłat i kar o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska w wysokości 130.000,00 zł".
2. § 2 uchwały otrzymuje brzmienie:
„§ 2.
1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu w wysokości 234.849.616,27 zł, z tego:
1) wydatki bieżące w wysokości 175.939.689,99 zł,
2) wydatki majątkowe w wysokości 58.909.926,28 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 2.
2. Wydatki, o których mowa w ust.1 obejmują w szczególności:
1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 52.331.505,02 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2A,
2) wydatki na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi j.s.t. w wysokości 493.867,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2B,
3) wydatki z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 7.600.153,87 zł (w tym kwota 2.200.153,87 pochodząca z rozliczenia roku poprzedniego, która przeznaczona zostanie na realizację celów wskazanych w ustawie),
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie 26.058.225,60 zł,
5) wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska określone ustawą Prawo ochrony środowiska w kwocie 130.000,00 zł".
3. § 3 uchwały otrzymuje brzmienie:
„§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 45.371.643,34 zł sfinansowany zostanie:
1. przychodami z tytułu sprzedaży innych papierów wartościowych - 10.500.000,00 zł,
2. przychodami z tytułu zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym - 1.382.856,24 zł,
3. wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp - 5.805.450,00 zł,
4. nadwyżką z lat ubiegłych - 27.683.337,10 zł".
4. § 4 uchwały otrzymuje brzmienie:
„ § 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 55.940.142,34 zł w tym:
1. § 931 - przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych - 10.500.000,00 zł,
2. § 950 - wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp - 16.373.949,00 zł,
3. § 952 - przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym - 1.382.856,24 zł,
4. § 957 - nadwyżki z lat ubiegłych - 27.683.337,10 zł".
5. § 5 uchwały otrzymuje brzmienie:
„§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów w kwocie 10.568.499,00 zł, w tym:
1. § 982 - wykup innych papierów wartościowych w kwocie 9.000.000,00 zł,
2. § 992 - spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 1.568.499,00 zł".
6.§ 6 ust. 1 uchwały otrzymuje brzmienie:
„§ 6. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu:
1. dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 3".
7. § 7 uchwały otrzymuje brzmienie:
„ § 7. Określa się plan dochodów i wydatków rachunków dochodów jednostek budżetowych:
1. dochody w kwocie 2.386.090,00 zł,
2. wydatki w kwocie 2.386.090,00 zł".
8. § 9 uchwały otrzymuje brzmienie:
„§ 9.Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych pożyczek oraz emisji papierów wartościowych (na podstawie art. 89 i 90 ustawy o finansach publicznych) w kwocie 11.882.856,24 zł".
9. § 10 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„ § 10. Upoważnia się Burmistrza do:
1. zaciągania pożyczek i emisji papierów wartościowych do wysokości 11.882.856,24 zł".
10. § 14 uchwały otrzymuje brzmienie:
„ § 14.1 Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty z tytułu udzielonych poręczeń dla TBS na budowę mieszkań w wysokości 190.000,00 zł.
14.2 Ustala się maksymalną wysokość poręczeń i gwarancji udzielonych w roku budżetowym w kwocie 1.400.000,00 zł".
11. W załączniku Nr 1 do uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2017 dokonuje się zmian określonych w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
12. W załączniku Nr 2 do uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2017 dokonuje się zmian określonych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.
13. W załączniku Nr 3 do uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2017 dokonuje się zmian określonych w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.
14. W załączniku Nr 5 do uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2017 dokonuje się zmian określonych w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.