Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 2 kwietnia 2019 r.
Protokół
z posiedzenia
Komisji Rewizyjnej
z dnia 2 kwietnia 2019 r.
Pkt 1
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, radny Ryszard Szwajca o godz. 15.00 otworzył posiedzenie Komisji. W posiedzeniu uczestniczyło 3 członków Komisji Rewizyjnej (załącznik nr 1).
Uczestnicy posiedzenia nie będący członkami Komisji:
Agnieszka Kasprzak, samodzielny referent w Biurze Rady.
Pkt 2
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, radny Ryszard Szwajca przedstawił porządek obrad Komisji Rewizyjnej (załącznik nr 2).
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Ocena realizacji Uchwały Nr XXIX/401/2017 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 21 grudnia 2017 roku w sprawie wykazu wydatków budżetu na 2017 rok, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.
3. Wolne głosy i wnioski.
4. Zakończenie posiedzenia
Komisja Rewizyjna poprosiła o dostarczenie materiałów źródłowych dotyczących wykazu wydatków budżetu, które w 2017 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego, stanowiącego wydatek budżetowy w 2018 r. czyli realizację Uchwały Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 21 grudnia 2017 r. ustalającej wydatki budżetu gminy w 2017 r., które nie wygasają z upływem roku budżetowego.
Na podstawie art. 263 ustawy o finansach publicznych z dn. 27 sierpnia 2009 r. zgodnie z załącznikiem do w/w uchwały Rady Miejskiej we Wrześni, który zawiera 17 zadań na łączną kwotę 5 914 110,53 zł z terminem ostatecznym dokonania wydatku na 30 czerwca 2018 r. (załącznik nr 3).
Zad.1 Modernizacja świetlicy wiejskiej w Kleparzu – 92109/6050
Plan 148 595,80 zł
Wydatkowano 148 595, 80 zł
Środki niewykorzystane 0,00 zł
Faktura nr 6/2018 z 7 lipca 2018 r. F18/2918
Zakład Ogólnobudowlany M. Jarzembowski Niechanowo 148 595,80 zł
umowa nr WIK.ZP.272.10.164.2017 z 7 listopada 2017 r. 247 742,02 zł
protokół odbioru 251 628,15 zł
Komisja Rewizyjna zwróciła się do Roberta Stachowicza Kierownika Referatu Inwestycyjnego o wyjaśnienie na następnym posiedzeniu Komisji Rewizyjnej przedstawionej tak dużej różnicy między zawartą umową na wykonanie zadania, a fakturą, która została zapłacona.
Zad.2 Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Przyborki ul. Modrakowa oraz w Psarach Małych – 90015/6050.
Plan 52 129,19 zł
Wydatkowano 51 637,19 zł
Środki niewykorzystane 492,00 zł
Faktura nr 3/2018 z 6 marca 2018 r. F18/962
projekty i Nadzory Branży Elektrycznej – A. Cichy Września 700,00 zł
umowa nr WIK.ZP.272.4.281.2017 z 4 grudnia 2017 r.
Faktura nr 1/ET/03/2018 z 5 marca 2018 r. F18/964
Elektro-Tele D. Śmigielski – Gniezno 50 937,19 zł
umowa nr WIK.ZP.272.10.172.2017 z 22 listopada 2017 r.
RAZEM: 51 960,88 zł
Zad.3 Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Budowa drogi gminnej łączącej ulicę Jabłoniową i Wierzbową w Bierzglinku z wewnętrzną gruntową drogą gminną zlokalizowaną na działce nr geod.285 ob. Obłaczkowo - 60016/6050.
Plan 50 245,50 zł
Wydatkowano 50 245,50 zł
Środki niewykorzystane 0,00 zł
Faktura nr 02/2018 z 15 marca 2018 r. F18/1337
PBS DIT Ryszard Przybył Września 50 245,50 zł
umowa nr WIK.ZP.242.10.64.2017 z 23 maja 2017 r.
Komisja Rewizyjna zwróciła się do Danuty Miś Naczelnika Wydziału Księgowości o wyjaśnienie na następnym posiedzeniu Komisji Rewizyjnej, czy kara umowna naliczona wykonawcy tej inwestycji została zrealizowana. Z dostarczonych materiałów źródłowych wynika, że gmina zapłaciła całą kwotę 50 245,50 zł, przelewu dokonano 6 kwietnia, natomiast w wyniku wykonania nieterminowego zadania na wykonawcę została naliczona kara umowna.
Zad. 4 Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania „Budowa drogi gminnej w rejonie ulicy R. Dmowskiego we Wrześni”- 60016/6050.
Plan 37 392,00 zł
Wydatkowano 37 392,00 zł
Środki niewykorzystane 0,00 zł
Faktura nr 4/2018 z 11 kwietnia 2018 r. F18/1700
PBS DIT Ryszard Przybył Września 37 392,00 zł
umowa nr WIK.ZP.272.102163.2017
Zad.5 Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Budowa oświetlenia ulicznego w ulicy Rzemieślniczej we Wrześni – 90015/6050.
Plan 5 400,00 zł
Wydatkowano 5 400,00 zł
Środki niewykorzystane 0,00 zł
Faktura nr 1/03/2018 z 1 marca 2018 r. F18/965
Projekty i Nadzory Elektryczne K. Dolata Września 5 400,00 zł
umowa nr WIK.ZP.272.4.261.2017 z 8 listopada 2017 r.
Zad.6 „Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Sokołowskiej i ulicy Łokietka we Wrześni” - 60016/6050.
Plan 3 677 314,96 zł
Wydatkowano 3 676 035,88 zł
Środki niewykorzystane 1 279,08 zł
Faktura nr P/N/10102256/002/18 z 26 marca 2018 r. – F18/1286
ENEA Poznań – opłata przyłączeniowa 1 780,28 zł
umowa nr 22999/2017/OD5/ZR4
Dziennik Budowy KP nr 4596 z 15 marca 2018r. - P18/1615 15,64 zł
Starostwo Powiatowe
Faktura nr 1/04/2018 z 18 kwietnia 2018r. - F18/1782 540 883,54 zł
BUD-AN Sp. z o. o. - Kalisz
umowa nr WIK.ZP.272.10.139/2017 z 6 października 2017 r.
Faktura nr 1/04/2018 z 18 kwietnia 2018r – F18/1782
BUD-AN Sp. z o. o. - Kalisz 51 414,28 zł
umowa nr WIK.ZP.272.10.139/2017 z 6 października 2017 r.
Faktura nr 327/04/18 z 13 kwietnia 2018r. - F18/1690
PWIK Września 2 460,00 zł
usunięcie kolizji
Faktura nr 4/05/2018 z 30 maja 2018r. - F18/2581
BUD-AN Sp. z o. o. Kalisz
umowa nr WIK.ZP. 272.10.139.2017 z 6 października 2017 r. 932 628,51 zł
Faktura nr 5/06/2018 z 27 czerwca 2018r – F18/3388
BUD-AN Sp. z o. o. Kalisz 986 610,14 zł
umowa nr WIK.ZP. 272.10.139.2017 z 6 października 2017 r.
Faktura nr 5/06/2018r z 27 czerwca 2018r – F18/3388 149 184,38 zł
BUD-AN Sp.z o. o. Kalisz
umowa nr WIK.ZP. 272.10.139.2017 z 6 października 2017 r
Faktura nr 1/02/2018 z 12 lutego 2018r – F18/966
BUD-AN Sp.z o.o. Kalisz 58 056,95 zł
umowa nr WIK.ZP. 272.10.139.2017 z 6 października 2017 r.
Faktura nr 1/02/2018 z 12 lutego 2018r – F18/966
BUD-AN Sp. z o. o. Kalisz 953 002,16 zł
umowa nr WIK.ZP. 272.10.139.2017 z 6 października 2017 r.
RAZEM: 3 676 035,88 zł
60016/6050 – 3 417 380,27 zł 90001/6050 – 258 655,61 zł
Komisja Rewizyjna zwróciła się do Roberta Stachowicza Kierownika Referatu Inwestycyjnego o wyjaśnienie na następnym posiedzeniu Komisji Rewizyjnej braku Faktury za wykonanie pracy inspektora nadzoru.
Zad.7 Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania „budowa dróg gminnych w rejonie osiedla ul. Azaliowej we Wrześni” - 60016/6050.
Plan 102 090,00 zł
Wydatkowano 0,00 zł
Środki niewykorzystane 102 090,00 zł
Komisja Rewizyjna zwróciła się do Roberta Stachowicza Kierownika Referatu Inwestycyjnego o wyjaśnienie na następnym posiedzeniu Komisji Rewizyjnej przyczyn niezrealizowania zadania nr 7.
Zad.8 Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Psary Małe ul. Folwarczna i Wakacyjna – 90015/6050.
Plan 71 668,19 zł
Wydatkowano 71 443,80 zł
Środki niewykorzystane 224,39 zł
Faktura nr 5/2018 z 16 lutego 2018 – F18/579
ENERGORAD R. Gołuch – Środa Wlkp. 70 443,80 zł
umowa nr WIK.ZP.272.10.173.2017 z 22 listopada 2017 r.
Faktura nr 3/2018 z 6 marca 2018 r. - F18/962
Projekty i Nadzory Branży Elektrycznej – A. Cichy – Września 1 000,00 zł
umowa nr WIK.ZP.272.4.281.2017 z 4 grudnia 2017 r.
RAZEM: 71 443,80 zł
Zad.9 Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Kaczanowo ulica Ogrodowa – 90015/6050.
Plan 47 723,86 zł
Wydatkowano 46 993,52 zł
Środki niewykorzystane 730,34 zł
Faktura nr 4/2018 z 16 lutego 2018 – F18/580
ENERGORAD R. Gołuch – Środa Wlkp. 46 293,52 zł
umowa nr WIK.ZP.272.10.171.2017 z 22 listopada 2017 r.
Faktura nr 3/2018 z 6 marca 2018 r. - F18/962
projekty i Nadzory Branży Elektrycznej – A. Cichy – Września 700,00 zł
umowa nr WIK.ZP.272.4.281.2017 z 4 grudnia 2017 r.
RAZEM: 46 993,52 zł
Zad.10 Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Budowa odcinka sieci kanalizacji deszczowej w celu odwodnienia parkingu publicznego przy ul. Szosa Witkowska we Wrześni” – 60016/6050.
Plan 6 150,00 zł
Wydatkowano 6 150,00 zł
Środki niewykorzystane 0,00 zł
Faktura nr 06/2018 z 6 kwietnia 2018r. – F18/1531
OLKO s. c. Września 6 150,00 zł
umowa nr WIK.ZP.272.4.245.2017 z 5 października 2017 r.
Pkt 3
Ustalono, że kolejne posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbędzie się 9 kwietnia 2019 r. o godz. 8.00, na którym odbędzie się kontynuacja oceny realizacji uchwały Nr Nr XXIX/401/2017 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 21 grudnia 2017 roku w sprawie wykazu wydatków budżetu na 2017 rok, które nie wygasają z upływem roku budżetowego (pozostaje 7 zadań do rozliczenia).
Pkt 4
Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, radny Ryszard Szwajca o godz. 17:36 zamknął posiedzenie Komisji. Protokół zawiera 8 ponumerowanych stron. Wszystkie załączniki znajdują się do wglądu w Biurze Rady Miejskiej w Urzędzie Miasta i Gminy Września.
Przewodniczący
Komisji Rewizyjnej
/-/radny Ryszard Szwajca
Zastępca Komisji Rewizyjnej
/-/radny Radosław Garbarek
członek Komisji Rewizyjnej
/-/radny Bogumił Kwiatkowski
Protokolant
Agnieszka Kasprzak