Protokół z Komisji Rewizyjnej z dnia 17 wrzesnia 2019 r.
Protokół
z posiedzenia
Komisji Rewizyjnej
z dnia 17 września 2019 r.
Pkt 1
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, radny Ryszard Szwajca o godz. 9.00 otworzył posiedzenie Komisji. W posiedzeniu uczestniczyło 3 członków Komisji Rewizyjnej (załącznik nr 1).
Uczestnicy posiedzenia nie będący członkami Komisji:
Danuta Miś Naczelnik Wydziału Księgowości;
Robert Stachowicz Kierownik Referatu Inwestycyjnego,
Anita Grabarek, młodszy referent w Biurze Rady,
Agnieszka Kasprzak, samodzielny referent w Biurze Rady,
Media.
Pkt 2
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, radny Ryszard Szwajca przedstawił porządek obrad Komisji Rewizyjnej (załącznik nr 2).
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
3. Kontrola realizacji Uchwały Nr IV/29/2018 Rady Miejskiej z dnia 27 grudnia 2018 roku w sprawie wykazu wydatków budżetu na 2018 rok, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.
4. Wolne głosy i wnioski.
5. Zakończenie posiedzenia.
Komisja Rewizyjna w obecności 3 radnych jednogłośnie przyjęła porządek obrad.
Pkt 3
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, radny Ryszard Szwajca zaproponował, by komisja zapoznała się z dokumentacją dotyczącą kontroli 8 pierwszych zadań załącznika do uchwały Nr IV/29/2018 Rady Miejskiej z dnia 27 grudnia 2018 roku w sprawie wykazu wydatków budżetu na 2018 rok, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.
Zad.1 „Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania „Budowa chodnika pomiędzy ul. Kwiatową a ul. Promienistą we Wrześni ”.
Plan 12. 054,00 zł
Wydatkowano 12. 054,00 zł
Środki niewykorzystane 0,00 zł
FV nr 05/19 z dnia 22 maja 2019 r.- nr księgowy F19/2979 12. 054,00 zł
Umowa nr WIK.ZP.272.10.92.2018 z dnia 04 lipca 2018 r.
Komisja Rewizyjna w trakcie kontroli realizacji zadania stwierdziła, że naliczone kary umowne w kwocie 4.508,00 zł brutto przekazano do budżetu, natomiast wykonawcy wypłacono kwotę 7.546,00 zł brutto.
Zad. 2 „ Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania „Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wokół zalewu Lipówka”.
Plan 85. 977,00 zł
Wydatkowano 85. 977,00 zł
Środki niewykorzystane 0,00 zł
FV nr 1/04/2019 z dnia 19 kwietnia 2019 r. - nr księgowy F19/2290 85. 977,00 zł
Umowa nr WIK.ZP.272.10.91.2018 z dnia 4 lipca 2018 r.
Zad. 3 „ Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania „Budowa drogi gminnej w rejonie ul. Donaja i Sołtysiaka we Wrześni”.
Plan 117. 465,00 zł
Wydatkowano 46. 950,76 zł
Środki niewykorzystane 70. 514,24 zł
FV nr 2/06/2019 z dnia 14 czerwca 2019 r. - nr księgowy F19/3215 46. 950,76 zł
Umowa nr WIK.ZP.272.10.98.2018 z dnia 10 lipca 2018 r.
Komisja Rewizyjna w trakcie kontroli realizacji zadania stwierdziła, że do umowy zawartej w dniu 01 kwietnia 2019 r. aneks do umowy zmieniającej wynagrodzenie wykonawcy jest na kwotę 46. 950,76 zł, pozostałe środki niewykorzystane w kwocie
70. 514,24 zł.
Zad. 4 „Budowa oświetlenia ulicznego w zakresie doświetlenia przejść dla pieszych w ul. Kaliskiej we Wrześni”.
Plan 76. 398,02 zł
Wydatkowano 76. 398,02 zł
Środki niewykorzystane 0,00 zł
FV nr 1/K/2019 z dnia 10 stycznia 2019 r. - nr księgowy F19/20 76. 398,02 zł
Umowa nr WIK.ZP.272.10.183.2018 z dnia 05 grudnia 2018 r.
Komisja Rewizyjna w trakcie kontroli realizacji zadania stwierdziła, że wystawiona przez wykonawcę FV nr 2/2019 na kwotę 76. 887,32 zł została skorygowana przez wykonawcę do kwoty odpowiadającej z umowy tj. 76. 398,02 zł FV nr 1/K/2019 z 10 stycznia 2019 r. przelew zgodnie z FV po korekcie.
Zad. 5 „Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania „Budowa drogi w miejscowości Bierzglinek”.
Plan 12.177,00 zł
Wydatkowano 12.177,00 zł
Środki niewykorzystane 0,00 zł
FV nr 01/19 z dnia 1 lutego 2019 r. nr księgowy F19/356 12.177,00 zł
Umowa nr WIK.ZP.272.10.147.2018 z dnia 10 października 2018 r. 13.530,00 zł
Komisja Rewizyjna w trakcie kontroli realizacji zadania stwierdziła, że umowa opiewa na kwotę 13.530,00 zł, z tego w roku budżetowym 2018 zapłacono częściową FV nr 012/18 z 10 grudnia 2018 r. na kwotę 1.353,00 zł w związku z powyższym, środki niewygasające wynoszą 12.177,00 zł.
Zad. 6 „Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania „Przebudowa ulicy Suwalskiej we Wrześni”.
Plan 51.660,00 zł
Wydatkowano 51.660,00 zł
Środki niewykorzystane 0,00 zł
FV nr 02/2019 z dnia 1 lutego 2019 r. - nr księgowy F 19/357 51.660,00 zł
Umowa nr WIK.ZP.272.10.148.2018 z dnia 10 października 2018 r.
Komisja Rewizyjna w trakcie kontroli realizacji zadania stwierdziła, że karę umowną w kwocie 2.940,00 zł przekazano do budżetu gminy, natomiast pozostałą kwotę 48.720,00 zł wypłacono wykonawcy.
Zad. 7 „ Budowa dróg gminnych w rejonie osiedla ul. Paderewskiego we Wrześni – etap 1a”.
Plan 2 203 984,45 zł
Wydatkowano 2 061 089,94 zł
Środki niewykorzystane 142 894,51 zł
FV nr 1/01/2019 z dnia 11 stycznia 2019 r. - nr księgowy F19/61 639 031,40 zł
Umowa nr WIK.ZP.272.10.136.2018 z dnia 25 września 2018 r. 2.196.745,90 zł
FV nr 1/03/2019 z dnia 20 marca 2019 r. - nr księgowy F19/1341 650.730,47 zł
Umowa nr WIK.ZP.272.10.136.2018 z dnia 25 września 2018 r.
FV nr 1/06/2019 z dnia 5 czerwca 2019 r. - nr księgowy F19/2969 764.089,52 zł
FV nr 16/06/2019 z dnia 10 czerwca 2019 r. - nr księgowy F19/3014 7.238,55 zł
Umowa nr WIK.ZP.272.10.142.2018 z dnia 2 października 2018 r.
RAZEM: 2.061.089,94 zł
Zad. 8 „Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania „Budowa skateparku na działce nr 333 przy ul. Świętokrzyskiej we Wrześni”.
Plan 23.880,45 zł
Wydatkowano 23.880,45 zł
Środki niewykorzystane 0,00 zł
FV nr 4/03/2019 z dnia 18 marca 2019 r. - nr księgowy F19/1190 23.880,45 zł
umowa nr WIK.ZP.272.10.184.2018 z dnia 18 grudnia 2018 r.
Pkt 4
Ustalono, że kolejne posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbędzie się dnia 24 września br., a przedmiotem posiedzenia będzie kontrola finansowa wydatków budżetu, które nie wygasają z upływem roku budżetowego od zadania nr 9 do zadania nr 13.
Pkt 5
Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, radny Ryszard Szwajca o godz. 10:42 zamknął posiedzenie Komisji. Protokół zawiera 7 ponumerowane strony. Wszystkie załączniki znajdują się do wglądu w Biurze Rady Miejskiej w Urzędzie Miasta i Gminy Września.
Przewodniczący
Komisji Rewizyjnej
/-/radny Ryszard Szwajca
Zastępca Komisji Rewizyjnej
/-/radny Radosław Garbarek
członek Komisji Rewizyjnej
/-/radny Bogumił Kwiatkowski
Protokolant
Agnieszka Kasprzak