Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 12 maja 2017 r.
Protokół
z posiedzenia
Komisji Rewizyjnej
z dnia 12 maja 2017 r.
Pkt 1
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, radny Piotr Matuszewski o godz. 9.00 otworzył posiedzenie Komisji. W posiedzeniu uczestniczyło 4 członków Komisji Rewizyjnej (załącznik nr 1).
Uczestnicy posiedzenia nie będący członkami Komisji:
Jolanta Kościańska, skarbnik MiG Września
Danuta Miś, naczelnik Wydziału Księgowości
Anna Prusak, dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej
Robert Klimczak, główny specjalista w Wydziale Oświaty, Kultury i Sportu
Pkt 2
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, radny Piotr Matuszewski przedstawił porządek obrad Komisji Rewizyjnej (załącznik nr 2).
Pkt 3
Anna Prusak, dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej przedstawiła wpływy ze zwrotu dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń za 2016 r. (załącznik nr 3).
- bez uwag
Danuta Miś, naczelnik Wydziału Księgowości przedstawiła wydatki majątkowe:
- budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Września (załącznik nr 4)
- zadania realizowane w ramach budżetu obywatelskiego (załącznik nr 5)
- budowa ścieżek na terenie gminy Września (załącznik nr 6)
Komisja nie wniosła żadnych uwag do przedstawionych informacji.
Komisja rewizyjna zapoznała się z dokumentacją źródłową dotyczącą wykonania:
a) oświetlenia ulicznego na terenie gminy Września na łączna kwotę 877 843,51 zł; kontroli poddano 3 wybrane losowo wydatki, sprawdzono dokumentację przetargową, umowy oraz faktury;
b) zadań realizowanych w ramach budżetu obywatelskiego w roku 2016; zrealizowano dwa zadania, tj. Fitness Park w Grzybowie na kwotę 39 465,78 zł oraz Fitness Park w Sokołowie na kwotę 31 005,84 zł; sprawdzono dokumentację przetargową, umowy oraz faktury;
c) ścieżek pieszo – rowerowych pomiędzy ul. Dolnośląską i ul. gen. Sikorskiego we Wrześni na kwotę 55 123,71 zł; ul. Gnieźnieńską i parkiem im. J. Piłsudskiego we Wrześni na kwotę 154 520,28 zł oraz wzdłuż ul. Wałbrzyskiej we Wrześni na kwotę 14 945,34; sprawdzono dokumentację przetargową, umowy oraz faktury.
Komisja nie stwierdziła żadnych błędów rachunkowych, wydatki wykazane w dokumentacji są zgodne z wydatkami wykazanymi w sprawozdaniu z wykonania budżetu w 2016 r.
Pkt 4
Ustalono, że kolejne posiedzenia komisji rewizyjnej odbędą się 19 maja o godz. 9.00 oraz 23 maja o godz. 16.00, których tematem będzie sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2016, a w szczególności:
- zapoznanie się z opinią RIO dotycząca sprawozdania z wykonania budżetu w 2016 r.
- dochody majątkowe – wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości: dział 700, rozdz. 70005, par. 077.
W związku z powyższym komisja wnosi o przygotowanie na posiedzenie dokumentacji w przedmiocie powyższych pozycji.
Pkt. 5
Wobec wyczerpania porządku obrad przewodniczący Komisji Rewizyjnej, radny Piotr Matuszewski o godz. 10:30 zamknął posiedzenie Komisji.
Protokół zawiera 2 ponumerowane strony.
Wszystkie załączniki znajdują się do wglądu w Biurze Rady Miejskiej w Urzędzie Miasta i Gminy Września.
Przewodniczący
Komisji Rewizyjnej
radny Piotr Matuszewski
Protokolant
Robert Klimczak